NN(L)Gl.Bd.Opp.X Cap USD (LU0546922187)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,19% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,53%
2019   5,33%
2018  -2,12%
2017 -11,10%
2016   4,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,53%
2 Jahre   0,80%
3 Jahre  -0,18%
4 Jahre  -3,03%
5 Jahre  -1,65%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546922187
WKN
A1H9QF
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
60.62 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
10,29%
US TREASURY N B 0.125% 20 30 06 2022
7,39%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #407
6,21%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
5,23%
DBR 0 02/31 REGS
5,20%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
4,59%
China Development Bank YC-Bonds 2020(30)
4,17%
3,850% ITALIEN 19/49
4,06%
TREASURY NOTE (OTR)
3,69%
Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
3,22%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Gl.Bd.Opp.I Cap EUR (hgd iii)
ISIN
LU0555028462
WKN
A1H9QL
50
0,51%
77
B
NN (L) Gl.Bd.Opp,I Cap EUR
ISIN
LU0555028207
WKN
A1H9QX
51
0,49%
77
B
NN (L) Gl,Bd,Opp,I Cap USD
ISIN
LU0555028389
WKN
A1H9QG
62
0,49%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.P Cap EUR (hgd iii)
ISIN
LU0546921296
WKN
A1H9QH
49
0,97%
77
B
NN (L) Gl,Bd.Opp.P Cap EUR
ISIN
LU0546921023
WKN
A1H9QN
62
0,95%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.P Cap USD
ISIN
LU0546921536
WKN
A1H9QD
50
0,95%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.P Dis EUR (hgd iii)
ISIN
LU0555028116
WKN
A1H9QJ
49
0,97%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.P Dis EUR
ISIN
LU0555027902
WKN
A1H9QP
50
0,95%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.P Dis USD
ISIN
LU0555028033
WKN
A1H9QE
50
0,95%
77
B
NN (L) Gl.Bd.Opp. R Cap EUR
ISIN
LU1687286978
WKN
A2H8JC
50
0,56%
77
B
NN (L) Gl.Bd.Opp.R Cap USD
ISIN
LU1687287273
WKN
A2H8JE
50
0,56%
77
B
NN (L) Gl.Bd.Opp.R Dis EUR
ISIN
LU1687287356
WKN
A2H8JF
50
0,56%
77
B
NN (L) Gl.Bd.Opp.V Cap EUR
ISIN
LU0555028975
WKN
A1H9Q2
61
0,88%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.X Cap EUR (hgd iii)
ISIN
LU0546921965
WKN
A1H9QK
48
1,22%
77
C
NN (L) Gl.Bd.Opp.X Cap EUR
ISIN
LU0546921882
WKN
A1H9QU
49
1,19%
77

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