FvS Currency Diversification Bond R (LU0526000731)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ -0,35
€ 119,89

Qualität

C
54von 100

Kosten

C
1,15%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0526000731
WKN
A1C10W
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
06.08.2010
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Thorsten Vetter
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
248.25 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
54 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond (Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,72%
2019   5,11%
2018  -0,15%
2017  -4,22%
2016   3,99%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,72%
2 Jahre   2,89%
3 Jahre   1,87%
4 Jahre   0,31%
5 Jahre   1,04%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,33%
Barmittel
5,67%

Länder

Global
94,33%
Barmittel
5,67%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
54,48%
Unternehmensanleihen
20,76%
MBS
19,10%
Barmittel
5,66%

Ratings

hohe Bonität
83,79%
mittlere Bonität IG
10,30%
kein Rating
0,25%

Währungen

US-Dollar
14,88%
Norwegische Krone
14,24%
Kanadische Dollar
12,32%
Neuseeland-Dollar
11,33%
Polnischer Zloty
11,23%
Schwedische Krone
10,92%
Australische Dollar
10,75%
Schweizer Franken
6,87%
Singapur-Dollar
3,65%
Japanische Yen
2,93%

Top-Ten Titel

0,250% POLEN FLOATER 25.05.2024
4,95%
2,000% SWEDISH COVERED BOND 17.06.2026
3,78%
2,750% NEUSEELAND (LGFA) 15.04.2025
3,77%
2,875% US TREASURY 15.05.2028
3,13%
1,750% NORWEGEN 17.02.2027
3,05%
3,250% POLEN 25.07.2025
2,99%
1,250% LANSFORSAKRINGAR 20.09.2023
2,89%
3,230% BHP BILLITON 15.05.2023
2,77%
2,850% ONTARIO 02.06.2023
2,50%
1,750% INTL BANK RECON & DEVELOP 06.11.2024
2,42%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
FvS Currency Diversification Bond I
ISIN
LU0525999891
WKN
A1C10V
56
0,65%

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