Allianz Disc.Europe Str.A13 EUR (LU0384022694)

MARKETVALUE CHART

Allianz Disc.Europe Str.A13 EUR

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Europe Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Wenn eine Anleihe (außer ABS/MBS) nach ihrem Erwerb als Hochzinsanleihe eingestuft wird, ist der Anteil solcher Anleihen auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

ISIN
LU0384022694
WKN
A0Q83F
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Auflagedatum
20.10.2009
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Sporleder Harald
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,86%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
56.97 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Sparplan möglich
Ja

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 28.10.2020
6,01%
0% Hessen 2018/10.06.2021
5,16%
LAND HESSEN 1802 FIX 0.000% 09.10.2020
5,12%
National Bank of Canada 0,5% 26.01.2022
3,48%
HSH Nordbank AG 0,1% 20.07.2020
3,43%
Banco Popular Espanol SA 1% 03.03.2022
3,34%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 04.11.2020
2,97%
Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15.01.2021
2,97%
National Australia Bank Ltd 0,25% 28.03.2022
2,95%
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,25% 23.08.2021
2,94%