Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0384022694
- WKN
- A0Q83F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.10.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Europa
- Performancegebühr
- 20%
- All-in-fee
- 1,8%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Sparplan möglich
- Ja
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien- und Anleihemärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Discovery Europe Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen und/oder Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS/MBS mit guter Bonität investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Wenn eine Anleihe (außer ABS/MBS) nach ihrem Erwerb als Hochzinsanleihe eingestuft wird, ist der Anteil solcher Anleihen auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
- 5,63%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.09.2021
- 5,57%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.07.2021
- 5,56%
- 0% Hessen 2018/10.06.2021
- 5,56%
- France (Republic Of) 0.000% 21/04/2021
- 5,55%
- BKO 0 09/10/21
- 4,46%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021
- 4,45%
- French Republic 20/24.03.21
- 4,44%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021
- 4,44%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 05.03.2021
- 2,78%
