UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc (LU0352159569)

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Kurswert per 14.06.2021

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€ 1.375,68

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0352159569
WKN
A1C6QD
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
22.12.2010
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint / Philippe Graub
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
45.31 Mio. CHF
fynup-Ratio
54 von 100
Ziel des Fonds ist es, mittels Anlage in ein diversifiziertes Anleiheportfolio ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,30%
2019   5,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,30%
2 Jahre   4,70%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,11%
Barmittel und sonst. VM
14,89%

Länder

USA
35,96%
Barmittel und sonst. VM
14,89%
Europa
14,39%
Japan
10,29%
Global
6,69%
Deutschland
5,29%
Großbritannien
4,40%
Italien
2,50%
Frankreich
2,00%
Kanada
1,80%

Ratings

hohe Bonität
66,63%
mittlere Bonität IG
17,98%
Barmittel und sonst. VM
14,89%
mittlere Bonität non IG
0,50%

Währungen

Schweizer Franken
100,00%

Top-Ten Titel

UBAM - MED TERM US CORP BD ZC USD
5,00%
UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S
3,20%
JAPAN 0.10 16-21 20/06S
2,80%
JAPON 0.10 17-27 20/06S
2,70%
JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S
2,50%
UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S
2,20%
JAPAN GOVT 70 2.40 04-24 20/06S
2,20%
JAPAN 051 JGB 2.00 01-21 21/06S
1,60%
UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S
1,60%
UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc
ISIN
LU0068133486
WKN
798972
67
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0,98%
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C
 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis
ISIN
LU0103636758
WKN
933550
63
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