Ninety One GSF-Global Energy F.I USD (LU0345779788)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

1% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -17,76%
2019  16,83%
2018 -13,62%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -17,76%
2 Jahre  -1,98%
3 Jahre  -6,03%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345779788
WKN
A0QYGH
Kategorie
Aktien, Energie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
09.06.2007
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Graeme Baker, Tom Nelson
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
352.85 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
48 von 100
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Total Sa
7,50%
Bp Plc
6,40%
Conocophillips
4,00%
Royal Dutch Shell Plc
3,90%
Novatek Oao
3,60%
Nextera Energy Inc
3,30%
Croda International Plc
3,10%
Equinor Asa
3,10%
Waste Management Inc
3,00%
Valero Energy Corp
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Ninety One GSF-Global Energy F.A EUR
ISIN
LU0345780018
WKN
A0QYGK
41
1,94%
D
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
ISIN
LU0345779275
WKN
A0QYGC
41
1,94%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.A USD
ISIN
LU0345779515
WKN
A0QYGF
57
1,94%
D
Ninety One GSF-Global Energy F.C USD
ISIN
LU0345779606
WKN
A0QYGG
51
2,69%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR
ISIN
LU0345780109
WKN
A0QYGL
43
1%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.I USD
ISIN
LU0345779432
WKN
A0QYGE
43
1%
C
Ninety One GSF-Global Energy F.IX USD
ISIN
LU0846947975
WKN
A1J840
48
1,03%

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