DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.B EUR (LU0309082799)

D

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,22
€ 152,26

Qualität

C
56von 100

Kosten

E
2,58%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0309082799
WKN
A0MWQU
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.10.2007
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Igor de MAACK, Romain AVICE
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,08%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
90.17 Mio. EUR
fynup-Ratio
56 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,65%
2019  22,16%
2018 -13,68%
2017  13,27%
2016   1,23%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,64%
2 Jahre   9,05%
3 Jahre   0,88%
4 Jahre   3,84%
5 Jahre   3,31%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,20%
Barmittel
4,80%

Länder

Frankreich
40,00%
Italien
18,40%
Spanien
11,90%
Deutschland
10,40%
Barmittel
4,80%
Portugal
4,30%
Dänemark
3,10%
Europa
3,10%
Schweiz
2,60%

Branchen

Versorger
33,80%
Bauwesen
18,80%
Telekommunikation
15,60%
Industrie
13,50%
Barmittel und sonst. VM
4,80%
Medien
4,30%
Energie
4,00%
Gesundheitswesen
3,20%
sonst. VM
1,40%
IT/Telekommunikation
0,60%

Währungen

Euro
88,10%
Dänische Kronen
3,10%
Schweizer Franken
2,60%

Top-Ten Titel

Vinci Sa
3,65%
Cellnex Telecom_Rts
3,58%
Korian
3,18%
Suez
2,89%
Eiffage
2,77%
Ferrovial Sa
2,09%
Orsted A/S
1,85%
Ecoslops
1,79%
Fraport Ag Frankfurt Airport
1,78%
Bilfinger Se
1,71%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.A EUR
ISIN
LU0309082369
WKN
A0M2K0
62
2,04%
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.I EUR
ISIN
LU0309082104
WKN
A0MWQS
65
1,14%
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.N EUR
ISIN
LU1234713938
WKN
A2JDX5
55
1,49%

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