DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.B EUR (LU0309082799)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

56 von 100

Kosten

2,58% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,65%
2019  22,16%
2018 -13,68%
2017  13,27%
2016   1,23%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,64%
2 Jahre   9,05%
3 Jahre   0,88%
4 Jahre   3,84%
5 Jahre   3,31%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0309082799
WKN
A0MWQU
Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.10.2007
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Igor de MAACK, Romain AVICE
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,08%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
92.10 Mio. EUR
fynup-Ratio
56 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ENEL SPA
4,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,98%
CELLNEX TELECOM SA
3,63%
VINCI SA
3,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
3,35%
FERROVIAL SA
2,64%
E.ON SE
2,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
2,46%
TELE2 AB-B SHS
2,35%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.A EUR
ISIN
LU0309082369
WKN
A0M2K0
62
2,04%
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.I EUR
ISIN
LU0309082104
WKN
A0MWQS
65
1,14%
C
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.N EUR
ISIN
LU1234713938
WKN
A2JDX5
55
1,49%

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