Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0254093023
- WKN
- A0KDWM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 264.44 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.09.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 21/22 ZO
- 17,51%
- USA 21/26
- 8,54%
- USA 21/28
- 8,44%
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 3,75%
- USA 20/25
- 3,68%
- BRAZIL 20/22 ZO
- 3,60%
- US TREASURY 2043
- 2,54%
- US TREASURY 2028
- 2,02%
- JAPANESE GOVT T-Bill #1053 25 APR 2022
- 1,88%
- BK OF ISRAEL 21/06.04.22
- 1,65%