J.Henderson Latin American F.R (LU0200080918)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,15
€ 15,08

Qualität

C
59von 100

Kosten

D
1,78%

Nachhaltigkeit

B
87von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0200080918
WKN
A0DLD4
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Lateinamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
29.10.2004
KAG
Janus Henderson Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Daniel J. Graña
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
34.13 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Nachhaltigkeit
87 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EM Latin America Index um 2%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Lateinamerika. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dortdenGroßteil ihrer Geschäftstätigkeit (direktoder überTochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -17,38%
2019  16,51%
2018  -8,01%
2017  13,87%
2016  28,20%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -17,38%
2 Jahre  -1,89%
3 Jahre  -3,97%
4 Jahre   0,21%
5 Jahre   5,27%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
96,56%
Barmittel
3,44%

Länder

Brasilien
56,97%
Mexiko
22,38%
Kanada
5,78%
Peru
4,36%
Barmittel
3,44%
Argentinien
2,08%
Luxemburg
1,89%

Branchen

Finanzen
25,41%
IT/Telekommunikation
23,19%
Konsumgüter
17,36%
Rohstoffe
14,59%
Energie
4,57%
Industrie
3,94%
Barmittel
3,44%
Immobilien
2,41%
Gesundheitswesen
1,99%

Währungen

Brasilianische Real
53,55%
Mexikanische Peso Nuevo
22,38%
US-Dollar
14,85%
Kanadische Dollar
5,78%

Top-Ten Titel

Vale SA
8,81%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
7,65%
Itau Unibanco Holding SA
5,84%
Ivanhoe Mines Ltd
5,78%
Banco Bradesco SA
5,21%
B2W Cia Digital
5,10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
4,86%
Megacable Holdings SAB de CV
4,46%
Telefonica Brasil SA
3,95%
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV
3,94%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
J.Henderson Latin American F.B
ISIN
LU0200081056
WKN
A0DME2
65
2,28%
87
B
J.Henderson Latin American F.I
ISIN
LU0200081486
WKN
A0DNE4
58
1,24%
87
C
J.Henderson Latin American F.R
ISIN
LU0200081304
WKN
A0DNE3
56
1,78%
87

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