Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0181450064
- WKN
- A0BKNA
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2.62 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 09.01.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Baloise Asset Management Schweiz AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 0,75%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 350.000,00
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen, an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientierten Ertrag zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Cie de Financement Foncier SA 2.50% 24/02/31
- 3,20%
- Export-Import Bank of Korea 0.25% 06/03/23
- 2,20%
- Deutsche Bahn Finance GMBH 0.10% 28/01/36
- 1,80%
- BNG Bank NV 2.50% 21/07/25
- 1,60%
- Corp Andina de Fomento 1.50% 01/12/28
- 1,50%
- Oesterreichische Kontrollbank AG 2.63% 22/11/24
- 1,50%
- Kuntarahoitus Oyj 1.38% 08/06/27
- 1,50%
- Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 09/08/24
- 1,50%
- European Investment Bank 1.63% 02/04/26
- 1,50%
- Central American Bank for Economic Integration 1.13% 24/02/23
- 1,50%
