Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0181450064
- WKN
- A0BKNA
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 09.01.2004
- KAG
- MDO Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Baloise Asset Management Schweiz AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3.01 Mio. CHF
- Mindestkaufvolumen
- CHF 350.000,00
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen, an der Entwicklung des Marktes für CHF-Anleihen orientierten Ertrag zu erzielen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Cie de Financement Foncier SA 2.50% 24/02/31
- 3,90%
- Export-Import Bank of Korea 0.25% 06/03/23
- 2,30%
- Cooperatieve Rabobank UA 3.13% 15/09/26
- 1,80%
- Oesterreichische Kontrollbank AG 2.63% 22/11/24
- 1,70%
- Municipality Finance PLC 1.38% 08/06/27
- 1,70%
- European Investment Bank 1.63% 02/04/26
- 1,70%
- BNG Bank NV 2.50% 21/07/25
- 1,70%
- Corp Andina de Fomento 1.50% 01/12/28
- 1,60%
- Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 09/08/24
- 1,60%
- Kommunekredit 0.63% 09/07/27
- 1,60%
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
BFI (Lux) -BFI Swissfranc Bond (CHF) R
|
60
|
1,08%
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