JPM-USD Treasury VNAV C(acc)USD (LU0176037520)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -11,84
€ 8.878,99

Qualität

C
50von 100

Kosten

A
0,21%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0176037520
WKN
249805
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
22.01.2008
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
579.72 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,14%
2019   4,01%
2018   6,52%
2017 -12,24%
2016   4,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,14%
2 Jahre  -2,25%
3 Jahre   0,59%
4 Jahre  -2,79%
5 Jahre  -1,40%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

USA
70,80%
Frankreich
23,50%
Großbritannien
5,70%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
70,80%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
70,60%
Barmittel
29,40%

Top-Ten Titel

Credit Agricole 01.03.21
11,70%
Societe Generale 01.03.21
8,80%
US Treasury 25.03.21
7,20%
US Treasury 11.03.21
6,40%
HSBC 01.03.21
5,70%
US Treasury 02.03.21
4,30%
US Treasury 13.04.21
3,60%
US Treasury 03.06.21
3,50%
US Treasury 27.05.21
3,20%
US Treasury 16.03.21
3,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Treasury VNAV A (acc) USD
ISIN
LU0176037280
WKN
249803
56
0,55%
C
JPM-USD Treasury VNAV Ag. (dist) USD
ISIN
LU1850238269
WKN
A2N8EP
39
0,25%
C
JPM-USD Treasury VNAV Cap. (acc) USD
ISIN
LU1458492417
WKN
A2APGL
39
0,16%
C
JPM-USD Treasury VNAV C (dist) USD
ISIN
LU1850238343
WKN
A2N8EQ
39
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV D (acc) USD
ISIN
LU0176037959
WKN
249806
42
0,65%
C
JPM-USD Treasury VNAV E (acc) USD
ISIN
LU1747649132
WKN
A2JB0T
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV E (dist) USD
ISIN
LU1850238772
WKN
A2N8ET
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV G (dist) USD
ISIN
LU1850238939
WKN
A2N8EV
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV Inst. (acc) USD
ISIN
LU1307332558
WKN
A1418N
44
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV Inst. (dist) USD
ISIN
LU1850239150
WKN
A2N8EX
39
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV M. (dist) USD
ISIN
LU1850239234
WKN
A2N8EY
39
0,59%
C
JPM-USD Treasury VNAV Pr. (dist) USD
ISIN
LU1850239317
WKN
A2N8EZ
39
0,45%
C
JPM-USD Treasury VNAV Res. (dist) USD
ISIN
LU1850239663
WKN
A2N8E2
39
0,79%
C
JPM-USD Treasury VNAV X (acc) USD
ISIN
LU1850240240
WKN
A2N8E5
39
0,05%

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