Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD E (LU0175823219)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ -0,55
€ 129,24

Qualität

B
61von 100

Kosten

E
2,43%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0175823219
WKN
250823
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.10.2003
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
106.05 Mio. USD
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,59%
2019  14,00%
2018  -1,44%
2017  -6,73%
2016   5,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,59%
2 Jahre   5,92%
3 Jahre   3,40%
4 Jahre   0,77%
5 Jahre   1,61%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Julius Baer FI Inv Grade Corp
13,71%
TREASURY NOTE (OTR)
10,12%
JB FI EM Hard Currency-USD
7,88%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
4,88%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
4,88%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
4,88%
iShares $ Corp.B.UCITS ETF
4,21%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,35%
Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
3,20%
JB FI Glob HY Fd
2,48%

Verfügbarkeit

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD A
ISIN
LU0175822914
WKN
250820
63
1,67%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD B
ISIN
LU0175821353
WKN
250822
66
1,67%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD C
ISIN
LU0818796996
WKN
A1J39K
57
1,13%

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