Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0175823219
- WKN
- 250823
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 10.10.2003
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,43%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 106.05 Mio. USD
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Julius Baer FI Inv Grade Corp
- 13,71%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 10,12%
- JB FI EM Hard Currency-USD
- 7,88%
- US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
- 4,88%
- 2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
- 4,88%
- United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
- 4,88%
- iShares $ Corp.B.UCITS ETF
- 4,21%
- 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
- 3,35%
- Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
- 3,20%
- JB FI Glob HY Fd
- 2,48%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD A
|
63
|
1,67%
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C
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Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD B
|
66
|
1,67%
|
|
C
|
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD C
|
57
|
1,13%
|