Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0175822914
- WKN
- 250820
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 97.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.10.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Juergen Betz, Tan Co Ong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,62%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 21/23
- 19,30%
- M.-JB F.I.I.G.C.DL ZDLA
- 10,01%
- MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL
- 6,93%
- X(IE)-USD CORP.BD 1DDL
- 3,63%
- MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL
- 3,43%
- ISHSIV-DL SD C.BD ETF DLA
- 3,01%
- USA 21/31
- 2,62%
- USA 19/29
- 2,60%
- ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA
- 2,29%
- IS DL CORP BD U.ETF DLD
- 1,98%
