Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD A (LU0175822914)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,47
€ 154,07

Qualität

B
63von 100

Kosten

D
1,67%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0175822914
WKN
250820
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.10.2003
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,67%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
110.21 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
63 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,85%
2019  14,86%
2018  -0,70%
2017  -6,03%
2016   5,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,85%
2 Jahre   6,72%
3 Jahre   4,18%
4 Jahre   1,53%
5 Jahre   2,37%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
65,26%
Fonds
18,71%
Aktien
10,92%
Barmittel
5,11%

Länder

USA
43,44%
Barmittel
5,11%
Frankreich
0,78%
Australien
0,65%
Schweiz
0,50%
Kanada
0,48%
Großbritannien
0,28%
Japan
0,24%
Irland
0,11%
Deutschland
0,10%

Branchen

Barmittel
5,11%
IT/Telekommunikation
2,36%
Finanzen
1,04%
Konsumgüter
1,01%
Gesundheitswesen
0,94%
Industrie
0,43%
Rohstoffe
0,24%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
30,08%
Unternehmensanleihen
8,53%
Barmittel
5,11%
Bankschuldverschreibung
2,11%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
29,01%
mittlere Laufzeiten
7,89%
lange Laufzeiten
4,55%
kurze Laufzeiten
4,36%

Währungen

US-Dollar
74,57%
Schweizer Franken
0,50%
Euro
0,41%
Pfund Sterling
0,33%
Japanische Yen
0,24%

Top-Ten Titel

Julius Baer FI Inv Grade Corp
13,71%
TREASURY NOTE (OTR)
10,12%
JB FI EM Hard Currency-USD
7,88%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
4,88%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021
4,88%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
4,88%
iShares $ Corp.B.UCITS ETF
4,21%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,35%
Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
3,20%
JB FI Glob HY Fd
2,48%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD B
ISIN
LU0175821353
WKN
250822
66
1,67%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD C
ISIN
LU0818796996
WKN
A1J39K
57
1,13%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (USD) USD E
ISIN
LU0175823219
WKN
250823
61
2,42%

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