NPB SICAV-NPB Asia excl. Japan I (LU0150385192)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

50 von 100

Kosten

3,36% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,43%
2019  16,33%
2018 -18,88%
2017  -1,16%
2016  -5,34%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,43%
2 Jahre  10,22%
3 Jahre  -0,49%
4 Jahre  -0,65%
5 Jahre  -1,61%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0150385192
WKN
663304
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.01.2003
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Pheim Asset Management (Asia) PTE Ltd.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
3.09 Mio. USD
fynup-Ratio
50 von 100
Der NPB Asia (ex Japan) Aktienfonds ist ein Teilfonds des nach luxemburgischem Recht gegründeten Umbrella-Fonds NPB-SICAV. Der Anlagefonds investiert in ein diversifiziertes Portefeuille von Aktien asiatischer Gesellschaften (ohne Japan). Der Schwerpunkt liegt in den Ländern Korea, Taiwan, Indien, Malaysia, Hong Kong, Singapur, Philippinen, Thailand, China und Indonesien. Investitionen erfolgen hauptsächlich in Gesellschaften mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung. Maximal 25% der Mittel können auch in Wandelanleihen solcher Gesellschaften investiert werden. Der Fonds ist bestrebt, eine sinnvolle Diversifikation zu erreichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

IX Biopharma
4,82%
Hibiscus Petroleum
4,33%
United Global
4,04%
Wilton Resources
3,03%
Kronologi Asia
2,92%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P
ISIN
LU0150385275
WKN
663305
50
3,61%

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