Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0129301353
- WKN
- 608522
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 16.11.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank SA
- Fondsmanager
- Aberdeen Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Managementgebühr
- 0,75%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 8,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Ziel des Teilfonds ist eine Mischung aus kurzfristigem Ertrag und langfristiger Gesamtrendite.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- France (Republic Of) 0%2030-11-25
- 9,97%
- Italy (Republic Of) 1.85%2025-07-01
- 7,55%
- Spain (Kingdom of) 2.75%2024-10-31
- 6,60%
- Italy (Republic Of) 0.95%2037-03-01
- 6,05%
- France (Republic Of) 4.5%2041-04-25
- 5,79%
- Spain (Kingdom of) 0.8%2027-07-30
- 5,33%
- Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-01-15
- 5,17%
- France (Republic Of) 0%2024-02-25
- 4,64%
- France (Republic Of) 0%2026-02-25
- 3,43%
- Portugal (Republic Of) 0.7%2027-10-15
- 2,98%
