ABD.St.Liq.(Lux)Canadian D.I-2 CAD Acc (LU0108938795)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021   8,68%
2020  -6,19%
2019   8,44%
2018  -2,54%
2017  -5,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0108938795
WKN
934102
Währung
Canadian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
53.25 Mio. CAD
Auflagedatum
27.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die der Tagesgeldsatz der Bank of Canada als Vergleichswert ausgewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CANADA T BILLBILLS 03/19
6,70%
CANADA T BILLBILLS 03/19 0.0
6,70%
BANK OF NOVA SCOTIA
4,70%
PROV OF SASKATCHEWAN
4,70%
OP CORPORATE BANK PLC05/19 ZCP
4,70%
INTL BK RECON + DEVELOPSR UNSECURED 05/19 1.875
4,70%
CANADA T BILLBILLS 04/19 0.00
4,70%
MANITOBA TBILLBILLS 05/19 0.00000
4,70%
PROVINCE OF BC PROMISSORY NO03/19 0
4,50%
QUEBEC T BILLBILLS 03/19 0.00000
4,00%
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