Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR A (LU0108180364)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -1,43
€ 147,49

Qualität

B
67von 100

Kosten

E
2,04%

Nachhaltigkeit

D
64von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 64 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0108180364
WKN
933902
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.05.2000
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.37 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
64 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,72%
2019  19,50%
2018  -9,92%
2017   4,04%
2016   5,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,72%
2 Jahre  10,25%
3 Jahre   3,07%
4 Jahre   3,31%
5 Jahre   3,76%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
34,00%
Anleihen
32,60%
Fonds
18,52%

Länder

USA
46,38%
Schweiz
2,02%
Japan
1,00%
Großbritannien
0,92%
Frankreich
0,75%
Irland
0,48%
Deutschland
0,42%
Dänemark
0,38%
Israel
0,33%
Niederlande
0,25%

Branchen

IT/Telekommunikation
9,72%
Konsumgüter
4,55%
Finanzen
4,43%
Gesundheitswesen
3,43%
Industrie
2,31%
Rohstoffe
0,95%
Energie
0,57%
Konglomerate
0,15%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
27,49%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
20,37%
lange Laufzeiten
4,03%
mittlere Laufzeiten
1,90%
kurze Laufzeiten
1,18%

Währungen

US-Dollar
61,20%
Schweizer Franken
2,02%
Euro
1,80%
Pfund Sterling
1,16%
Japanische Yen
1,00%
Dänische Kronen
0,38%
Schwedische Krone
0,16%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
8,70%
2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021
6,80%
TREASURY NOTE (OLD)
6,78%
JB FI EM Hard Currency-USD
5,11%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
4,03%
iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
3,68%
JB Equity Next Generation
3,49%
Xtrackers MSCI China UE 1C
2,45%
HSBC MSCI China ETF
2,43%
Algebris Financial Credit Fund Z EUR H
2,15%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR B
ISIN
LU0108179945
WKN
933903
67
2,04%
64
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr. (EUR) EUR C
ISIN
LU0818796210
WKN
A1J39D
59
1,45%
64

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