Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0071676950
- WKN
- 939993
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 8.67 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.11.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Tolga Yildirim
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CCB (EUROPE) 21/24 MTN
- 5,56%
- Banco Santander SA (float) 11.05.2024
- 4,54%
- NWM PLC
- 4,45%
- Standard Chartered PLC (var) 03.10.2023
- 3,39%
- Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28.04.2022
- 3,37%
- ING Groep NV 0,75% 09.03.2022
- 3,36%
- Credit Agricole SA/London (float) 20.04.2022
- 3,35%
- Morgan Stanley (float) 08.11.2022
- 3,34%
- General Motors Financial Co Inc (float) 26.03.2022
- 3,34%
- RCI Banque SA (float) 14.03.2022
- 3,23%
