Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0054025654
- WKN
- A0HM8P
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 01.03.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- KBC Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Kanada
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Managementgebühr
- 1,1%
- Administrationsgebühr
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
KBC Renta Canarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf kanadische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CANADA-GOV'T CAN 1 1/2 09/01/24 CA135087J967 CAD Canada 01/09/2024
- 7,08%
- CANADA-GOV'T CAN 2 12/01/51 CA135087H722 CAD Canada 01/12/2051
- 7,07%
- CANADA-GOV'T CAN 1 1/2 06/01/31 CA135087M276 CAD Canada 01/06/2031
- 6,60%
- CANADA-GOV'T CAN 1 1/2 06/01/26 CA135087E679 CAD Canada 01/06/2026
- 5,75%
- CANADA-GOV'T CAN 1 1/4 03/01/25 CA135087K528 CAD Canada 01/03/2025
- 5,58%
- CANADA-GOV'T CAN 1 09/01/26 CA135087L930 CAD Canada 01/09/2026
- 5,55%
- CANADA-GOV'T CAN 2 1/4 06/01/25 CA135087D507 CAD Canada 01/06/2025
- 5,28%
- CANADA-GOV'T CAN 0 1/4 04/01/24 CA135087L690 CAD Canada 01/04/2024
- 4,70%
- CANADA-GOV'T CAN 1 1/4 06/01/30 CA135087K379 CAD Canada 01/06/2030
- 4,64%
- CANADA-GOV'T CAN 0 1/4 03/01/26 CA135087L518 CAD Canada 01/03/2026
- 4,47%
