Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0032254376
- WKN
- 972075
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.14 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 05.08.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- Fondsmanager
- Dorthe Fredsgaard Nielsen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte "Geldmarktinstrumente") die auf Pfund Sterling (GBP) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften.
So wird investiert
Anlageklassen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UKTB 0 01/18/21 0.000 GB
- 12,46%
- UKTB 0 12/29/20 0.000 GB
- 10,68%
- UKTB 0 12/07/20 0.000 GB
- 8,90%
- UKTB 0 01/11/21 0.000 GB
- 7,12%
- RY Float 06/08/21 0.330 CA
- 5,70%
- TD Float 06/07/21 0.335 CA
- 5,70%
- UKTB 0 02/15/21 0.000 GB
- 4,98%
- UKTB 0 01/25/21 0.000 GB
- 4,27%
- UKTB 0 04/19/21 0.000 GB
- 4,27%
- UKTB 0 12/21/20 0.000 GB
- 3,56%
