Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFX4DH19
- WKN
- A2PGJQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Auflagedatum
- 01.02.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eaton Vance Global Advisors Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
- Fondsmanager
- Cirami, Stein, Baur, Abdrakhmanov
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0125%
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel durch Anlagen in Instrumente zum Aufbau von Engagements in Schwellenländern zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in: (i) festverzinsliche Wertpapiere, die auf Schwellenländerwährungen lauten
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)
- 8,25%
- Dominican Republic International Bond 8,9% 15.02.2023
- 7,56%
- United States Treasury Bill 0% 03.05.2018
- 7,17%
- United States Treasury Bill 0% 17.05.2018
- 7,17%
- Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
- 5,79%
- Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23.03.2033
- 5,52%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
- 4,26%
- Serbia Treasury Bonds 4,5% 25.01.2023
- 3,66%
- Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
- 3,53%
- GEORGIA (REPUBLIC OF)
- 2,68%
