Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.C2 USD (IE00BD732178)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

2,98% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,37%
2019  22,56%
2018  -7,25%
2017  -3,66%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,37%
2 Jahre  12,01%
3 Jahre   5,18%
4 Jahre   2,90%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BD732178
WKN
A2DHK9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.12.2016
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
2,5%
Depotgebühr
0,01%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
125.50 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
60 von 100
Eine Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25 % in nicht Nicht-US-amerikanische Emittenten investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORPORATION
5,80%
APPLE INC.
4,70%
AMAZON.COM INC.
2,80%
FACEBOOK INC. CLASS A
2,70%
ALPHABET INC. CLASS A
2,70%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.
1,90%
ALPHABET INC. CLASS C
1,80%
ADOBE INC.
1,70%
NETFLIX INC.
1,60%
ABBOTT LABORATORIES
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.A GBP
ISIN
IE00B94W0C69
WKN
A1T841
1,89%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.A USD F
ISIN
IE00BJJNNW56
WKN
A2PJDQ
55
1,87%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.B USD
ISIN
IE0031387594
WKN
A0J30T
70
3,04%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.C USD
ISIN
IE0031387602
WKN
A0J30U
71
3,4%
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I GBP
ISIN
IE00B9GCTJ47
WKN
A1T84Z
1,1%
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I USD
ISIN
IE00B42HPV22
WKN
A1C6N3
1,1%
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.I USD
ISIN
IE00B990QS34
WKN
A1T845
1,1%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L EUR H
ISIN
IE00B2899L63
WKN
A0PC04
61
1,93%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L EUR
ISIN
IE00B01FHQ87
WKN
A0RDU3
72
1,8%
C
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L USD
ISIN
IE0031387487
WKN
622965
75
1,86%
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.L USD
ISIN
IE00B5543T19
WKN
A1T84W
1,86%
E
Jupiter Merian US Equity Inc.Fd.R GBP
ISIN
IE00B8XV7266
WKN
A1T7U6
1,2%

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