Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B6VLJM88
- WKN
- A1JVCY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.03.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM Fund Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Ser. (Irel.) Lim.
- Fondsmanager
- GAM System./Alternative Risk Premia Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,15%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0425%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine gleichmäßige überdurchschnittliche risikobereinigte Kapitalrendite mit einer niedrigen langfristigen Korrelation mit herkömmlichen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Fonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein, um in Übereinstimmung mit den Risikoprämienstrategien des Co-Anlageverwalters direkt oder indirekt ein Exposure in den vier Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen und Rohstoffe einzugehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL
- 12,36%
- Council Of Europe Development Bank 1,875% 27.01.2020
- 9,66%
- KFW 2,75% 08.09.2020
- 8,34%
- Oesterreichische Kontrollbank AG 1,5% 21.10.2020
- 8,27%
- Municipality Finance PLC 1,875% 18.09.2020
- 6,82%
- Kommunalbanken 1.625% 2020-01-15
- 6,17%
- European Stability Mechanism 3% 2020-10-23
- 5,05%
- State of North Rhine-Westphalia Germany 1,625% 22.01.2020
- 4,97%
- Oesterreichische Kontrollbank AG 1,75% 24.01.2020
- 3,94%
- TREASURY BILL 02/27/2020
- 3,39%
