Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B EUR H (IE000ULJF344)

Wertentwicklung

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000ULJF344
WKN
A3D7DJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
113.31 Mio. JPY
Auflagedatum
14.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Baillie Gifford IM Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
James Squires

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,52%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einem niedrigeren Risikoniveau als bei Anlagen in Unternehmensaktien an. Der Fonds investiert direkt, indirekt oder über andere Fonds in eine Vielzahl von Anlageklassen. Zu den Anlageklassen gehören unter anderem Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und Devisen. Anlagen können in übertragbare Wertpapiere (wie Anleihen und Aktien), andere Fonds, Derivate, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere erfolgen. Devisentermingeschäfte und Derivate, bei denen es sich um eine Art von Finanzkontrakten handelt, können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds zu schützen oder erhöhen. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird an der US-amerikanischen Federal Funds Rate gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts deutlich zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund
7,30%
Baillie Gifford Worldwide Sustainable Emerging Markets Bond Fund
7,00%
Baillie Gifford Emerging Markets Bond Fund
6,40%
Aegon ABS Opportunity Fund Acc
3,90%
Leadenhall UCITS ILS Fund
3,80%
Baillie Gifford Emerging Markets Leading Companies Fund
3,10%
iShares MSCI EM UCITS ETF
3,00%
TwentyFour Income Fund
2,20%
WisdomTree Aluminium ETC (c)
2,00%
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B USD
ISIN
IE00BYXQHG70
WKN
A2QC35
1,41%

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