Infinigon High Grade CLO Fonds (DE000A2PF0Q5)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.05.2022) | -2,68% |
| 2021 | 0,03% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 0,03% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PF0Q5
- WKN
- A2PF0Q
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 03.08.2020
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ Bank AG
- Fondsmanager
- Infinigon GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 0,65%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Der Fonds soll im Rahmen seiner Anlagestrategie Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Portfolio besicherter Unternehmenskredite bieten, auf Basis von in Euro denominierten Collateralized Loan Obligations (CLOs) sowie westeuropäischen Staatsanleihen, ETFs und Bankguthaben in Euro. Aufgrund des Investitionsuniversums mit Schwerpunkt auf CLOs mit den Ratings AAA, AA und A sowie europäische Staatsanleihen mit identischen Ratings, ist das Fondsmanagement bestrebt, durch effiziente Ausnutzung von Handelstransaktionen und unter Berücksichtigung der Zu- und Abflüsse der Liquidität, einen werterhaltenden Fonds zu verwalten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- Halcyon 2018-1 31 Var -
- 9,45%
- HAYF.EM.CLO 21/34 FLR C -
- 8,46%
- TIKEHAU VI 21/35 FLR C -
- 7,09%
- AVOCA XXII 21/35 FLR C -
- 6,61%
- ST. PAULS II 21/35 FLR CR -
- 4,74%
- Dry 32 Eu CLO14 31 3% -
- 4,74%
- Mackay Sh Eur-1 32 Var -
- 4,73%
- NORTHW.CA.24 21/35 FLR C -
- 4,73%
- CVC Cordatus VI 32 Var -
- 4,73%
- Nthwoods Cap 19 33 Var -
- 4,73%
