Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2H5XJ7
- WKN
- A2H5XJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 873.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- ACATIS Investment
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
- Fondsmanager
- Dr. Hendrik Leber
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.
- 5,48%
- PANTHER GSPCSA
- 5,33%
- Petrobras Global Finance BV 6,625% 16.01.2034
- 5,07%
- WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3%/VAR PERP REGS
- 3,96%
- Russian Railways via RZD Capital PLC 7,487% 25.03.2031
- 3,87%
- Eurofins Scientific SE (var)
- 3,41%
- 3.95% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)
- 3,30%
- 0.000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.
- 3,22%
- Deutsche Pfandbriefbank AG (var)
- 3,16%
- Gothaer Allgemeine Versicherung AG (var) 30.10.2045
- 3,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ACATIS IfK Value Renten B CHF
|
1,26%
|
ACATIS IfK Value Renten A EUR
|
1,23%
|
ACATIS IfK Value Renten C USD
|
1,21%
|
ACATIS IfK Value Renten X (TF) EUR
|
1,19%
|
ACATIS IfK Value Renten D EUR
|
0,80%
|
