Heidelberger Vermögen Ausgewogen R (DE000A2DTM36)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

1,62% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,13%
2019  11,30%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,13%
2 Jahre   6,62%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTM36
WKN
A2DTM3
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.03.2018
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
21.16 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2
ISIN
DE000A2DTM28
WKN
A2DTM2
49
0,67%
C
Heidelberger Vermögen Ausgewogen I
ISIN
DE000A2DTM10
WKN
A2DTM1
48
0,96%
C
Heidelberger Vermögen Ausgewogen V
ISIN
DE000A2DTM44
WKN
A2DTM4
48
1,41%

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