Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A14UWB6
- WKN
- A14UWB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 311.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Christian Bettinger, Christoph Mäder
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensund Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Nordea 1 Danish Mortgage BF HBI EUR Acc
- 1,90%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021
- 1,63%
- Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
- 1,63%
- BKO 0 09/10/21
- 1,62%
- GAM Star Credit Opportunities SI EUR
- 1,48%
- NIBC BANK NV
- 1,35%
- Alpha Bank AE 2,5% 05.02.2023
- 1,35%
- SUMITOMO MITSUI BANKING
- 1,32%
- KOMERCNI BK 21/26
- 1,31%
- 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN
- 1,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Berenberg Euro Bonds R A
|
1,30%
|
Berenberg Euro Bonds R D
|
1,30%
|
Berenberg Euro Bonds M A
|
0,90%
|
