Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0006372469
- WKN
- 637246
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- € 684.372,63
- Auflagedatum
- 05.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Yizhuo Yao
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2022
- 10,12%
- Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
- 9,63%
- Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
- 9,03%
- Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2022
- 7,55%
- Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
- 6,71%
- Netherlands Government Bond Coupon Strip 0% 15.01.2022
- 6,25%
- France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.10.2022
- 6,07%
- Kingdom of Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2023
- 4,98%
- State of North Rhine-Westphalia Germany 4,375% 29.04.2022
- 4,50%
- Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.2022
- 4,41%
