Veri ETF-Allocation Defensive (R) (DE0005561666)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,03
€ 13,81

Qualität

B
62von 100

Kosten

D
1,77%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE0005561666
WKN
556166
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.09.2005
KAG
La Française Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Societe Generale SA
Fondsmanager
La Française Asset Management Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,3%
Depotgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.82 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019   6,56%
2018  -3,47%
2017   2,64%
2016   3,82%
2015  -1,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr   6,56%
2 Jahre   1,42%
3 Jahre   1,83%
4 Jahre   2,32%
5 Jahre   1,60%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR
19,27%
Lyxor Euro Cash UCITS ETF Acc
18,88%
Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C
18,58%
iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
16,13%
Xtrackers Euro St.50 UE 1C
11,30%
Lyxor Index Fund SICAV Smart Overnight Return
9,56%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Veri ETF-Allocation Defensive (W)
ISIN
DE000A0MKQP6
WKN
A0MKQP
53
1,71%

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