Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0312224220
- WKN
- A2DXGG
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 66.95 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.09.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Pernet von Ballmoos
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Cantonale Vaudoise
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Top-Ten Titel
- INEOS (Chemical-UK)
- 1,83%
- Liberty Global (Media-UK)
- 1,32%
- EG Group (Retail-UK)
- 1,05%
- Altice (Telecom-Luxembourg)
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PvB Alegra CLO AA USD
|
3,04%
|
PvB Alegra CLO A USD
|
2,54%
|
PvB Alegra CLO S USD
|
2,54%
|
PvB Alegra CLO I USD
|
1,53%
|
