PvB Alegra CLO I CHF (CH0312224220)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2024) 6,53%
2022 -5,12%
2021 18,41%
2020 -9,62%
2019 8,48%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0312224220
WKN
A2DXGG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.81 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pernet von Ballmoos
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

INEOS (Chemicals-UK)
2,02%
Liberty Global (Media-UK)
1,55%
Altice (Telecom-Luxembourg)
1,54%
Masmovil (Telecommunications-Spain)
1,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
PvB Alegra CLO AA USD
ISIN
CH0278208670
WKN
A2DXGF
2,92%
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ISIN
CH0025508901
WKN
A0MQX7
2,42%
PvB Alegra CLO S USD
ISIN
CH0034402450
WKN
A0RMD7
2,42%
PvB Alegra CLO I USD
ISIN
CH0312215970
WKN
A2DXGH
1,42%