PvB Alegra CLO S USD (CH0034402450)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0034402450
- WKN
- A0RMD7
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 01.01.2008
- KAG
- Pernet von Ballmoos
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Cantonale Vaudoise
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Managementgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64.64 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 81 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Top-Ten Titel
- INEOS (Chemical-UK)
- 1,83%
- Liberty Global (Media-UK)
- 1,32%
- EG Group (Retail-UK)
- 1,05%
- Altice (Telecom-Luxembourg)
- 1,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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E
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PvB Alegra CLO AA USD
|
2,7%
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|
B
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PvB Alegra CLO A USD
|
66
|
2,2%
|
|
D
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PvB Alegra CLO I CHF
|
21
|
1,19%
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|
E
|
PvB Alegra CLO I USD
|
1,2%
|
|
