Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0025038479
- WKN
- A0JJ40
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19.23 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.06.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Wolff, Tim
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Performancegebühr
- 15%
- All-in-fee
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
Das Anlageziel des Teilvermögens dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken durch Anlage in ein Portfolio von Beteiligungswertpapieren und - wertrechten Schweizer kleinerer und mittlerer Unternehmen zu erzielen, welcher über dem Vergleichsindex (Swiss Performance Index (SPI) - SPI EXTRA Total Return) liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (Hauptverbrauchsgüter)
- 9,00%
- Julius Baer Group Ltd (Finanzsektor)
- 6,70%
- Schindler Holding AG (Industrien)
- 4,90%
- Valiant Holding AG (Finanzsektor)
- 4,60%
- SGS (Industrien)
- 4,30%
- Straumann Holding AG (Gesundheitswesen)
- 4,00%
- Swissquote Group Holding SA (Finanzsektor)
- 3,70%
- SIG Group AG (Grundstoffe)
- 3,50%
- Baloise Holding AG (Finanzsektor)
- 3,30%
- Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
- 3,20%
