Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002775200
- WKN
- 971079
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1.18 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.12.1974
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- EFG Bank AG, Zürich
- Fondsmanager
- Roberto Matta (Lead), Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,80%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Managementgebühr
- 1,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Das Anlageziel des New Capital Global Dynamic besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der denjenigen von weltweiten Obligationenanlagen übertrifft. Der Fondsmanager fällt die Anlageentscheide nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen. Der Fonds investiert gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende erstklassige Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte weltweiter Schuldner. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25
- 15,32%
- 2.75% United States Treasury Notes 30.04.2023 Senior
- 14,47%
- UBS Group Funding Jersey Ltd 0,75% 22.02.2022
- 8,36%
- Bank of Montreal (float) 28.09.2021
- 4,89%
- Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
- 4,74%
- JPMorgan Chase & Co 3,25% 23.09.2022
- 4,71%
- Brazilian Government International Bond 4,875% 22.01.2021
- 4,64%
- Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
- 3,54%
- Assicurazioni Generali SpA (var) 08.06.2048
- 2,75%
- Allianz SE (var) 07.07.2045
- 2,64%
