New Capital Global Dynamic A CHF (CH0002775200)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

1,12% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.01.2023)  -1,16%
2021   2,44%
2020   2,11%
2019   6,79%
2018   0,66%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   2,44%
2 Jahre   2,28%
3 Jahre   3,76%
4 Jahre   2,97%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0002775200
WKN
971079
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.12.1974
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
EFG Bank AG, Zürich
Fondsmanager
Roberto Matta (Lead), Fixed Income Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,2%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
12.28 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
62 von 100
Das Anlageziel des New Capital Global Dynamic besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der denjenigen von weltweiten Obligationenanlagen übertrifft. Der Fondsmanager fällt die Anlageentscheide nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen. Der Fonds investiert gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende erstklassige Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte weltweiter Schuldner. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25
15,32%
2.75% United States Treasury Notes 30.04.2023 Senior
14,47%
UBS Group Funding Jersey Ltd 0,75% 22.02.2022
8,36%
Bank of Montreal (float) 28.09.2021
4,89%
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
4,74%
JPMorgan Chase & Co 3,25% 23.09.2022
4,71%
Brazilian Government International Bond 4,875% 22.01.2021
4,64%
Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
3,54%
Assicurazioni Generali SpA (var) 08.06.2048
2,75%
Allianz SE (var) 07.07.2045
2,64%

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