New Capital Global Dynamic A CHF (CH0002775200)

Name: New Capital Global Dynamic A CHF
Brand: UBS Fund M. (CH)
SKU: CH0002775200

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

1,12% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.01.2023)	-1,16%
2021	2,44%
2020	2,11%
2019	6,79%
2018	0,66%
2017	-8,35%
2016	2,55%
2015	9,79%
2014	15,44%
2013	-9,96%
2012	-1,01%
2011	15,31%
2010	17,44%
2009	9,35%
2008	9,45%
2007	-3,39%
2006	-6,35%
2005	6,53%
2004	6,86%
2003	-1,58%
2002	3,06%
2001	3,81%
2000	7,51%
1999	14,74%
1998	3,77%
1997	11,65%
1996	6,00%
1995	11,32%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	2,44%
2 Jahre	2,28%
3 Jahre	3,76%
4 Jahre	2,97%
5 Jahre	0,60%
6 Jahre	0,93%
7 Jahre	2,15%
8 Jahre	3,72%
9 Jahre	2,10%
10 Jahre	1,79%
11 Jahre	2,95%
12 Jahre	4,08%
13 Jahre	4,48%
14 Jahre	4,83%
15 Jahre	4,26%
16 Jahre	3,56%
17 Jahre	3,73%
18 Jahre	3,90%
19 Jahre	3,61%
20 Jahre	3,58%
21 Jahre	3,59%
22 Jahre	3,77%
23 Jahre	4,22%
24 Jahre	4,20%
25 Jahre	4,49%
26 Jahre	4,55%
27 Jahre	4,79%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0002775200
WKN: 971079
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 30.12.1974
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: EFG Bank AG, Zürich
Fondsmanager: Roberto Matta (Lead), Fixed Income Team
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Managementgebühr: 1,2%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 12.28 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 62 von 100

Das Anlageziel des New Capital Global Dynamic besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der denjenigen von weltweiten Obligationenanlagen übertrifft. Der Fondsmanager fällt die Anlageentscheide nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen. Der Fonds investiert gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende erstklassige Obligationen und andere variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte weltweiter Schuldner. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25: 15,32%
2.75% United States Treasury Notes 30.04.2023 Senior: 14,47%
UBS Group Funding Jersey Ltd 0,75% 22.02.2022: 8,36%
Bank of Montreal (float) 28.09.2021: 4,89%
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022: 4,74%
JPMorgan Chase & Co 3,25% 23.09.2022: 4,71%
Brazilian Government International Bond 4,875% 22.01.2021: 4,64%
Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027: 3,54%
Assicurazioni Generali SpA (var) 08.06.2048: 2,75%
Allianz SE (var) 07.07.2045: 2,64%