ERSTE Bond Euro Government T (AT0000A001L7)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,00
€ 11,12

Qualität

B
60von 100

Kosten

A
0,44%

Nachhaltigkeit

B
84von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A001L7
WKN
0A001L
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
11.01.2006
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Helwig-Dieter Ziering
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
374.66 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
84 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der ERSTE BOND EURO GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,49%
2019   1,22%
2018   0,40%
2017  -1,92%
2016   3,35%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,49%
2 Jahre   0,85%
3 Jahre   0,70%
4 Jahre   0,04%
5 Jahre   0,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,57%
Barmittel
1,42%

Länder

Frankreich
34,77%
Österreich
29,86%
Deutschland
19,69%
Niederlande
11,29%
Italien
1,64%
Barmittel
1,42%
Spanien
0,90%
Belgien
0,27%
Jersey
0,15%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
70,44%
Bankschuldverschreibung
24,14%
staatl. Unternehmensanleihen
3,85%
Barmittel
1,42%
Unternehmensanleihen
0,15%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
35,81%
mittlere Laufzeiten
34,83%
lange Laufzeiten
25,80%
sehr kurze Laufzeiten
2,14%
Barmittel
1,42%

Währungen

Euro
98,43%
Barmittel
1,42%
Deutsche Mark
0,15%

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF)
5,27%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025
4,36%
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER RegS
3,86%
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
3,70%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,375% 17.05.2024
3,16%
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
3,02%
Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
2,86%
Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
2,82%
Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
2,72%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
2,69%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
ERSTE Bond Euro Government A
ISIN
AT0000858121
WKN
085812
69
0,44%
84

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