Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A001L7
- WKN
- 0A001L
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 11.01.2006
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Helwig-Dieter Ziering
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 374.66 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 84 von 100
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der ERSTE BOND EURO GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 98,57%
- Barmittel
- 1,42%
Länder
- Frankreich
- 34,77%
- Österreich
- 29,86%
- Deutschland
- 19,69%
- Niederlande
- 11,29%
- Italien
- 1,64%
- Barmittel
- 1,42%
- Spanien
- 0,90%
- Belgien
- 0,27%
- Jersey
- 0,15%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 70,44%
- Bankschuldverschreibung
- 24,14%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 3,85%
- Barmittel
- 1,42%
- Unternehmensanleihen
- 0,15%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 35,81%
- mittlere Laufzeiten
- 34,83%
- lange Laufzeiten
- 25,80%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,14%
- Barmittel
- 1,42%
Währungen
- Euro
- 98,43%
- Barmittel
- 1,42%
- Deutsche Mark
- 0,15%
Top-Ten Titel
- FRANCE (GOVT OF)
- 5,27%
- FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025
- 4,36%
- CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER RegS
- 3,86%
- French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
- 3,70%
- Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,375% 17.05.2024
- 3,16%
- French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
- 3,02%
- Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
- 2,86%
- Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
- 2,82%
- Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
- 2,72%
- FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
- 2,69%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Fondsgebundene Lebensversicherung |
| S-Versicherung, S Fonds-Polizze Plus Tarif F11S (teilgezillmert) |
| S-Versicherung, S Fonds-Polizze Plus Tarif F11U (Einmalerlag) |
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
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B
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ERSTE Bond Euro Government A
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