Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000817846
- WKN
- 081784
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.08.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
- Fondsmanager
- MACQUARIE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Top-Ten Titel
- 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2030
- 3,91%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
- 2,84%
- Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
- 2,56%
- KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.04.2047
- 2,43%
- Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21.03.2029
- 2,30%
- Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
- 2,28%
- 2.500% BANCO NACIONAL DE PANAMA (FIXED) 08/2030
- 2,10%
- 8.700% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) 03/2049
- 2,09%
- Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
- 2,00%
- 5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/2030
- 1,99%
