Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000760749
- WKN
- 076074
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 13.12.1999
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- BKS Bank AG, Klagenfurt
- Fondsmanager
- 3 Banken Generali
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.97 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens langlaufende Euro-Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, herangezogen. Veranlagungen in Pfandbriefen sind möglich, ausgeschlossen ist die Veranlagung in Ergänzungskapitalanleihen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
- 10,71%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
- 10,48%
- Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
- 10,31%
- Republic of Poland Government International Bond 0,875% 10.05.2027
- 9,50%
- Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
- 9,47%
- Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
- 8,36%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
- 8,00%
- French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
- 4,73%
- Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
- 4,69%
- Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024
- 4,29%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Flatex | Online direkt (Sparplanfähige Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Generali | Fondspolizze U-FLV16 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9 |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
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3 Banken Long Term Eurobond Mix R A
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74
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0,52%
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