Allianz PIMCO Mortgage T (AT0000675467)

MARKETVALUE CHART

Allianz PIMCO Mortgage T

Der Allianz PIMCO Mortgage ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dabei werden für den Allianz PIMCO Mortgage überwiegend, d.h. mindestens 51vH des Fondsvermögens US Mortgage Bonds mit Schwergewicht auf Ginnie Mae-Bonds in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

ISIN
AT0000675467
WKN
067546
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Auflagedatum
22.05.2002
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Österreich
Depotbank
Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager
PIMCO
Geschäftsjahresbeginn
15. September
Ausgabeaufschlag
3,5%
Laufende Kosten
0,94%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
151.11 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds

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Top-Ten Titel

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G2 3,5 20.02
3,49%
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2,80%
G2 2,5 20.05
2,49%
G2 3,0 20.05
1,96%
United States Treasury Bill
1,71%
FH 3,485 01.
1,50%
G2 4,5 20.03
1,46%
TREASURY BILL
1,42%
FN 3,543 01.
1,36%