Allianz PIMCO Mortgage T (AT0000675467)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,08
€ 91,77

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,91%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000675467
WKN
067546
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
22.05.2002
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
PIMCO
Geschäftsjahresbeginn
15. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
148.75 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
63 von 100
Der Allianz PIMCO Mortgage ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dabei werden für den Allianz PIMCO Mortgage überwiegend, d.h. mindestens 51vH des Fondsvermögens US Mortgage Bonds mit Schwergewicht auf Ginnie Mae-Bonds in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019   3,26%
2018  -2,77%
2017  -0,57%
2016  -0,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre   2,49%
3 Jahre   0,71%
4 Jahre   0,39%
5 Jahre   0,30%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
64,37%
Barmittel
21,22%
sonst. VM
0,16%

Länder

USA
63,35%
Barmittel
21,22%
Großbritannien
1,02%

Emittenten

MBS
60,38%
Barmittel
21,22%
ABS
3,16%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
0,83%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
55,80%
sehr kurze Laufzeiten
22,07%
lange Laufzeiten
2,89%
kurze Laufzeiten
0,40%
mittlere Laufzeiten
0,26%

Währungen

Euro
95,91%

Top-Ten Titel

G2 3,5 20.03
3,98%
G2 3,5 20.02
3,17%
G2 2,5 20.05
2,76%
GNMA DL-FLR Cts 15(65) 2015-H33 FA
2,20%
GNMA DL-Certs 2020(50) Pool BR8755
2,02%
G2 3,5 20.10
1,93%
G2 3,0 20.05
1,88%
GNR 4,0 20.1
1,32%
Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.11.2047
1,24%
Government National Mortgage Association (float) 20.04.2063
1,12%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz PIMCO Mortgage A
ISIN
AT0000675459
WKN
067545
63
0,91%

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