Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Dis CNY (LU2386385269)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2386385269
WKN
A3DB04
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
China
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
11.01.2022
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Währung
Yuan Renminbi
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % in festverzinsliche Wertpapiere, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) oder von den Policy Banks der VR China ausgegeben werden. Weniger als 70 % werden über den QFII-Status in China A-Aktien investiert. China gilt als Schwellenland. Mindestens 70 % der Investitionen des Teilfonds werden auf RMB lauten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren Der Teilfonds wird bis zu 100 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, wovon 30 % Anleihen von Policy Banks sein können. Weniger als 70 % werden über den QFII-Status in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

(CGB) People's Republic of China
70,92%
(ADBCH) Agricul Dev Bank China
9,69%
(EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.43% 10/23/25
9,54%
(SDBC) China Development Bank
9,47%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Acc CNY
ISIN
LU2386385004
WKN
A3DB02
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU2386386234
WKN
A3DB01
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU2386384965
WKN
A3DB00
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Acc USD
ISIN
LU2386385186
WKN
A3DB03
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Dis SGD H
ISIN
LU2386385343
WKN
A3DB05
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Dis USD
ISIN
LU2386386317
WKN
A3DB06
0,55%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.I Acc EUR H
ISIN
LU2386386408
WKN
A3DB08
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU2386385426
WKN
A3DB07
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.I Acc USD
ISIN
LU2386385699
WKN
A3DB09
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.W Acc GBP
ISIN
LU2386385772
WKN
A3DB0A
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Acc CNY
ISIN
LU2386386077
WKN
A3DB0D
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Acc EUR H
ISIN
LU2386386580
WKN
A3DB0C
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU2386385855
WKN
A3DB0B
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU2386385939
WKN
A3DB0E
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Dis CNY
ISIN
LU2386386150
WKN
A3DB0F
0,3%
E
Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU2386386663
WKN
A3DB0G
0,3%
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