Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2146146001
- WKN
- A2P6C6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 37.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Samuel Bevan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Huarong Finance 3.75% 2024
- 5,00%
- BOS Funding 4% 2024
- 4,50%
- Warba Sukuk 2.982% 2024
- 4,30%
- Bocavi 3.5% 2024
- 4,30%
- Mar Sukuk 3.025% 2024
- 4,20%
- Esic Sukuk 3.939% 2024
- 4,00%
- African Export Import BA 4.125% 2024
- 4,00%
- Trust 5.25% 2024
- 3,50%
- Sasol Financing Usa 5.875% 2024
- 3,40%
- HONGKONG INTL QINGDA 4% 08/10/24 USD
- 3,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.A EUR H
|
1,48%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.L EUR H
|
0,88%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.L SGD H
|
0,87%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.L USD
|
0,84%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.X EUR H
|
0,58%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.X EUR H
|
0,58%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.X GBP H
|
0,56%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.K EUR H
|
0,54%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.X USD
|
0,54%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.X USD
|
0,54%
|
abr.S.III Em.M.Bd.Fix.M.2024 Fd.K USD
|
0,50%
|
