Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2146146001
- WKN
- A2P6C6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 34.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Samuel Bevan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 7,23%
- BOS FDING 19/24 MTN
- 5,06%
- BOC AVIATION 19/24 REGS
- 4,96%
- AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN
- 4,55%
- ESIC SUKUK 19/24 MTN
- 4,52%
- HK INTL Q.CO 19/24
- 3,83%
- HUAR.FIN.19 19/24 MTN
- 3,78%
- POWER FIN 19/24 MTN
- 3,68%
- MAF GLOB.SEC. 14/24 REGS
- 3,66%
- ECOPETROL 14/25
- 2,97%
