Partners Gr.L.I.SICAV Multi As.Inc.I GBP (LU0941497546)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

52 von 100

Kosten

2,16% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -13,60%
2019  28,24%
2018  -9,21%
2017   5,54%
2016   1,35%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -13,60%
2 Jahre   5,26%
3 Jahre   0,20%
4 Jahre   1,51%
5 Jahre   1,48%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0941497546
WKN
A1W0LH
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.11.2013
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Partners Group AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.91 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investitionsschwerpunkt bilden Aktien von Gesellschaften, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Vonovia
5,16%
Solar Capital
4,11%
Bilfinger Berger Global Infrastructure
3,71%
Algonquin Power & Utilities
3,49%
Oaktree Speciality Lending
3,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Partners Gr.L.I.SICAV Multi As.Inc.I EUR
ISIN
LU0941493123
WKN
A1W0LE
53
2,16%
E
Partners Gr.L.I.SICAV Multi As.Inc.P CHF
ISIN
LU1008806280
WKN
A1XBVL
2,96%
D
Partners Gr.L.I.SICAV Multi As.Inc.P EUR
ISIN
LU0941494444
WKN
A1W0LF
52
2,96%

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