Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF (EUR) (IE00BH05CB83)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021 -7,06%
2020 -3,26%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BH05CB83
WKN
A2PECA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2.65 Mio. EUR
Auflagedatum
08.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Spezial
Region
Europa
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des iTraxx European Crossover Credit Short Index (der Index) abzubilden.- Der Teilfonds beabsichtigt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Risiken (z. B. durch Anleihen und Derivate auf einen CDS-Index) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Letztlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Short-Portfolio europäischer Hochzinsunternehmensanleihen investieren. - Der Index errechnet sich aus dem Wert eines hypothetischen Portfolios bestehend aus dem iTraxx Crossover (ITRX XOVER) 5-Jahres-CDS-Index, wobei die verbleibende Barmittelkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu abgestimmt, um ein Short-Marktrisiko von ungefähr 1:1 aufrechtzuerhalten. Der CDS wird anhand des Index aufgrund auf einer Quote neu abgestimmt, die dem Nominalwert multipliziert mit dem der CDS-Anleihe entsprechenden Preis im Verhältnis zum Indexwert entspricht, so dass das Verhältnis von Nominalwert zu Nettoinventarwert von 1:1 abweichen kann. Die gehaltene CDS-Indexpositione wird rollierend in die aktuellste ausgegebene Serie umgeschichtet, sobald die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Die Transaktionskosten sind im Index enthalten.

So wird investiert

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