Lazard Em.Markets TR Debt F.A Dis EUR H (IE00B4PHC298)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

1,08% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  12,36%
2019   6,98%
2018 -12,34%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,36%
2 Jahre   9,64%
3 Jahre   1,76%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B4PHC298
WKN
A1C9MX
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.07.2012
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Joshi, Simon, Madden, Borneleit
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
211.33 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US GOVT T-BILL 10 JUN 2021
4,11%
TREASURY BILL
4,11%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,48%
5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
2,39%
4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior
2,10%
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
2,05%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
1,99%
UNITED MEXICAN STATES
1,98%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
1,69%
Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc EUR H
ISIN
IE00B417CY52
WKN
A1C9KJ
52
1,06%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc USD
ISIN
IE00B4PRR915
WKN
A1C9MU
59
0,97%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc EUR H
ISIN
IE00B42H2Q61
WKN
A1JA4Q
54
1,59%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc GBP H
ISIN
IE00B45W5W54
WKN
A1JYWX
56
1,56%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc USD
ISIN
IE00B42CK898
WKN
A1JX3T
51
1,53%
E
Lazard Em.Markets TR Debt F.BP Acc EUR H
ISIN
IE00BF33KZ59
WKN
A2QHB0
1,82%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc EUR H
ISIN
IE00BD1K6J05
WKN
A2JF0W
55
1,02%

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