Lazard Em.Markets TR Debt F.A Dis EUR H (IE00B4PHC298)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,30
€ 97,62

Qualität

C
53von 100

Kosten

C
1,1%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B4PHC298
WKN
A1C9MX
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.07.2012
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Joshi, Simon, Madden
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
200.43 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  12,36%
2019   6,98%
2018 -12,34%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,36%
2 Jahre   9,64%
3 Jahre   1,76%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
9,55%
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2024
1,37%
Oman Government International Bond 6,75% 17.01.2048
1,37%
AEGYPTEN 20/24 MTN REGS
1,31%
Kenya Government International Bond 8,25% 28.02.2048
1,23%
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,21%
8.25 % ANGOLA 18/28 SR
1,16%
3.900% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 04/2025
1,14%
NBK TIER 1 FINANCIN V/R /PERP/
0,99%
Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
0,98%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc EUR H
ISIN
IE00B417CY52
WKN
A1C9KJ
52
1,06%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc USD
ISIN
IE00B4PRR915
WKN
A1C9MU
60
1,01%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc EUR H
ISIN
IE00B42H2Q61
WKN
A1JA4Q
54
1,54%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc GBP H
ISIN
IE00B45W5W54
WKN
A1JYWX
56
1,56%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc USD
ISIN
IE00B42CK898
WKN
A1JX3T
52
1,51%
E
Lazard Em.Markets TR Debt F.BP Acc EUR H
ISIN
IE00BF33KZ59
WKN
A2QHB0
1,81%
C
Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc EUR H
ISIN
IE00BD1K6J05
WKN
A2JF0W
56
1,05%

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