Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- CH0200467097
- WKN
- A2JKJU
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 828.85 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist der Kapitalerhalt und die Erzielung einer marktüblichen Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in auf US-amerikanische Dollar (USD) oder auf eine andere konvertierbare Währung lautende Forderungspapiere, die von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern begeben werden. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA-Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Toronto-Dominion Bank 0.569% USD
- 2,86%
- American Express Co 0.581% USD
- 2,80%
- ICO Float 12/15/21 0.463% USD
- 2,72%
- BNG 1 3/4 10/05/20 1.750% USD
- 2,64%
- Hyundai Capital America 1.308% USD
- 2,47%
- JPM Float 06/07/21 1.418% USD
- 2,40%
- WFC Float 02/11/22 1.378% USD
- 2,40%
- BANCO SANTANDER SA 09/20 ZCP 0.000% USD
- 2,38%
- HSBC Float 09/11/21 0.968% USD
- 2,38%
- Belfius Bank SA 08/20 ZCP 0.000% USD
- 2,38%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
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