Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0200467097
- WKN
- A2JKJU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 133.08 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Managementgebühr
- 0,33%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist der Kapitalerhalt und die Erzielung einer marktüblichen Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in auf US-amerikanische Dollar (USD) oder auf eine andere konvertierbare Währung lautende Forderungspapiere, die von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern begeben werden. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA-Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- NATIXIS 01/24 ZCP
- 3,19%
- OP CORPORATE BANK PLC 02/24 ZC
- 3,17%
- SHBASS 3.9 11/20/23
- 3,01%
- ANZ 4 1/2 03/19/24
- 2,87%
- NATIONAL BANK OF KUWAIT 03/24
- 2,77%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
- 2,71%
- QNBK Float 11/16/23
- 2,60%
- ABU DHABI COMMERCIAL BANK 03/2
- 2,51%
- DZ PRIVATBANK S.A. 06/24 ZCP
- 2,48%
- BANK OF MONTREAL 11/23 ZCP
- 2,32%
