SYZ AM (CH) 1 - Money Mar.Fd.USD UHNWI A (CH0200467097)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0200467097
- WKN
- A2JKJU
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 0,33%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 822.76 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist der Kapitalerhalt und die Erzielung einer marktüblichen Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in auf US-amerikanische Dollar (USD) oder auf eine andere konvertierbare Währung lautende Forderungspapiere, die von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern begeben werden. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA-Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 04/23 ZCP
- 2,89%
- TWDC ENT.18 17/22 MTN
- 2,52%
- BK MONTREAL 22/23 FLR MTN
- 2,44%
- QNBK Float 11/16/23
- 2,41%
- ABU DHABI COMMERC BK 02/23 ZCP
- 2,39%
- GS STEP COMPLIANT 02/23 0
- 2,33%
- KOREA EXPRE. 19/22 FLR
- 2,31%
- KORHIC 2 1/4 11/18/22
- 2,01%
- POSCO 19/22 REGS
- 2,00%
- POSCO 20/23 REGS
- 1,91%
