BGF US Government Mortgage Impact Fund ZI2 USD (LU2533725599)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,60%
2024 7,64%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,64%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2533725599
WKN
A3DUXT
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
35.60 Mio. USD
Auflagedatum
19.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matthew Kraeger, Siddharth Mehta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren staatlichen Stellen oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen, die positive soziale und/oder Umweltauswirkungen aufweisen, ausgegeben oder garantiert werden, darunter die Government National Mortgage Association (GNMA), hypothekarisch besicherte Zertifikate und andere Wertpapiere der US-Regierung, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

GNMA2 30YR
42,30%
FNMA 30YR UMBS
24,25%
FHLMC 30YR UMBS
16,91%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,84%
GNMA_21-191B BI
1,65%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
0,81%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
0,74%
FHMR_20-P003 A2
0,67%
FHLMC_4398 ZX
0,48%
FNMA_17-76 PB
0,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
622712
1,62%
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WKN
989654
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ISIN
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WKN
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1,13%
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0,87%
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ISIN
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WKN
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0,87%
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ISIN
LU2011139206
WKN
A2PL2E
0,71%
BGF US Government Mortgage Impact Fund I3 USD
ISIN
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WKN
A2JCPX
0,66%
BGF US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR Hedged
ISIN
LU2533725326
WKN
A3DUXU
0,59%
BGF US Government Mortgage Impact Fund X3 USD
ISIN
LU1246652132
WKN
A2JCPW
0,35%
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