Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2022 | -8,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2398788492
- WKN
- A3C5L3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 90.25 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Wilfred Wee, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die außerhalb von Festlandchina begeben wurden. Er kann aber auch in Anleihen anlegen, die in Festlandchina emittiert wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Government Bond 3.19 Apr 15 53
- 9,80%
- China Government Bond 2.88 Feb 25 33
- 9,40%
- China Government Bond 3.53 Oct 18 51
- 4,60%
- China Development Bank 3.41 Jun 07 31
- 3,80%
- Agricultural Development Bank 3.52 May 24 31
- 3,30%
- Republic Of Poland Government 3.2 Oct 15 24
- 3,20%
- Export-import Bank Of China/th 3.38 Jul 16 31
- 3,20%
- Meituan Dianping 2.125 Oct 28 25
- 2,60%
- Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31
- 2,20%
- China Government Bond 2.91 Oct 14 28
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A CNH
|
1,53%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD
|
1,53%
|
Ninety One GSF-All China Bd.Fd.IX SGD H
|
1,07%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD
|
0,87%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
|
0,83%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD
|
0,24%
|
