Fidelity Fd.China Gov.Bd.Fd.A Acc EUR H (LU2386386234)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2386386234
WKN
A3DB01
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
11.01.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
China
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % in festverzinsliche Wertpapiere, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) oder von den Policy Banks der VR China ausgegeben werden. Weniger als 70 % werden über den QFII-Status in China A-Aktien investiert. China gilt als Schwellenland. Mindestens 70 % der Investitionen des Teilfonds werden auf RMB lauten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf in chinesische festverzinsliche Offshore-Instrumente wie unter anderem Dim-Sum-Anleihen investieren Der Teilfonds wird bis zu 100 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, wovon 30 % Anleihen von Policy Banks sein können. Weniger als 70 % werden über den QFII-Status in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(CGB) CHINA GOVT 2.28% 03/17/24
70,09%
(SDBC) China Development Bank
9,78%
(ADBCH) Agricul Dev Bank China
9,07%
(EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.43% 10/23/25
8,72%