AGIF-Allianz Renminbi F.I CT USD (LU2349350384)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022  -1,46%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2349350384
WKN
A3CRLW
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
195.29 Mio. EUR
Auflagedatum
24.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Garreth Ong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
1,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark wird voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein, so dass es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln kann. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA 23/28
26,09%
CHINA 23/33
10,50%
CHINA 23/30
10,41%
China Construction Bank 4.2% 14sep2030 CNY
5,44%
IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198
5,43%
CHINA NATL BLDG MATERIAL MTN FIX 3.370% 09.07.2025
5,36%
BK OF CHINA 21/31
5,34%
MERCEDES-BENZ INT FINCE MTN FIX 3.300% 27.09.2024
5,28%
CHINA THREE GORGES CORP MTN PERP FIX TO FLOAT 3.550% 28.05.2198
5,23%
HSBC BANK CHINA CO LTD FIX 3.100% 21.03.2025
5,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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ISIN
LU0792749094
WKN
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3,31%
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ISIN
LU0631905352
WKN
A1JGR4
3,11%
AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD
ISIN
LU0631904975
WKN
A1JGR1
3,11%
AGIF-Allianz Renminbi F.I RT CNY
ISIN
LU2280487716
WKN
A2QLMS
2,71%
AGIF-Allianz Renminbi F.I P USD
ISIN
LU0634319239
WKN
A1JEY6
2,67%
AGIF-Allianz Renminbi F.I PT CNY
ISIN
LU2280487807
WKN
A2QLMT
2,65%
AGIF-Allianz Renminbi F.I PT2 CNY
ISIN
LU2305039070
WKN
A2QPRA
2,48%