Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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2022 | -1,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2349350384
- WKN
- A3CRLW
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 195.29 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Garreth Ong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,24%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- All-in-fee
- 1,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark wird voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein, so dass es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln kann. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 23/28
- 26,09%
- CHINA 23/33
- 10,50%
- CHINA 23/30
- 10,41%
- China Construction Bank 4.2% 14sep2030 CNY
- 5,44%
- IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198
- 5,43%
- CHINA NATL BLDG MATERIAL MTN FIX 3.370% 09.07.2025
- 5,36%
- BK OF CHINA 21/31
- 5,34%
- MERCEDES-BENZ INT FINCE MTN FIX 3.300% 27.09.2024
- 5,28%
- CHINA THREE GORGES CORP MTN PERP FIX TO FLOAT 3.550% 28.05.2198
- 5,23%
- HSBC BANK CHINA CO LTD FIX 3.100% 21.03.2025
- 5,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
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AGIF-Allianz Renminbi F.I CT EUR
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3,31%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I A EUR H
|
3,11%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD
|
3,11%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I RT CNY
|
2,71%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I P USD
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2,67%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I PT CNY
|
2,65%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I PT2 CNY
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2,48%
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