Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.B (LU2139629062)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)	4,40%
2021	12,21%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	12,21%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU2139629062
WKN: A2P2VL
Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 01.07.2020
KAG: GAM (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 1,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 328.58 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren, indem ein Engagement in erster Linie aus einem Portfolio mit immobilienbezogener Anlagen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte, angeboten wird.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GOODMAN GROUP UNITS: 8,09%
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS: 7,27%
LINK REIT: 7,12%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST: 5,85%
SCENTRE GROUP UTS: 5,28%
MAPLETREE INDUSTR. TR.: 4,50%
JAPAN METROPOLITAN FD.INV: 4,47%
NIPPON BUILDING FUND INC.: 4,12%
MAPLETREE COMMERC.T.REGS: 4,07%
GPT GROUP UNITS: 4,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen		Kosten Lfd. Kosten
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E	Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Aq ISIN LU2139628924 WKN A2P2VK	1,41%
E	Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Bh ISIN LU2139629906 WKN A2P2VU	1,41%
E	Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Bh ISIN LU2139630748 WKN A2P2V2	1,42%
E	Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.K ISIN LU2139629146 WKN A2P2VM	0,8%
E	Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Kq ISIN LU2139629229 WKN A2P2VN	0,81%