Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.B (LU2139629062)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)   4,40%
2021  12,21%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  12,21%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2139629062
WKN
A2P2VL
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.07.2020
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
328.58 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren, indem ein Engagement in erster Linie aus einem Portfolio mit immobilienbezogener Anlagen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte, angeboten wird.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GOODMAN GROUP UNITS
8,09%
ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS
7,27%
LINK REIT
7,12%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST
5,85%
SCENTRE GROUP UTS
5,28%
MAPLETREE INDUSTR. TR.
4,50%
JAPAN METROPOLITAN FD.INV
4,47%
NIPPON BUILDING FUND INC.
4,12%
MAPLETREE COMMERC.T.REGS
4,07%
GPT GROUP UNITS
4,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
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ISIN
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1,4%
E
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WKN
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WKN
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1,41%
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ISIN
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WKN
A2P2VU
1,41%
E
Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Bh
ISIN
LU2139630748
WKN
A2P2V2
1,42%
E
Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.K
ISIN
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WKN
A2P2VM
0,8%
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Multicooperation SICAV-J.B.Asia Re.Kq
ISIN
LU2139629229
WKN
A2P2VN
0,81%

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