Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc CHF H (LU2114933489)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  -3,80%
2023  13,81%
2022   1,74%
2021   6,72%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,81%
2 Jahre   7,61%
3 Jahre   7,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2114933489
WKN
A2P1H1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
798.48 Mio. USD
Auflagedatum
05.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Michelle Russell-Dowe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,08%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 12/12/2023 SERIES GOVT
4,80%
TREASURY BILL 0.0000 26/12/2023 SERIES GOVT
4,00%
G2SF 6.5 12/23 6.5000 20/12/2023
2,50%
BMIR_21-3A FRN 8.4781 25/09/2031 - 144A
1,70%
PRTSQ_23-NPL1X FRN 7.4560 25/07/2063 - REGS
1,60%
BAMLL_13-WBRK 3.6521 10/03/2037 - 144A
1,50%
PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
1,40%
WI TREASURY BILL 0.0000 09/01/2024 SERIES GOVT
1,40%
CADOG_8A FRN 4.7850 15/04/2032 - 144A
1,30%
MOTR 2020-1 D
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

48 Tranchen Kosten
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc EUR H
ISIN
LU2107320983
WKN
A2PZMA
1,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis EUR H
ISIN
LU2107321106
WKN
A2PZMB
1,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc CHF H
ISIN
LU2114974830
WKN
A2P1ZA
1,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc EUR H
ISIN
LU2114974087
WKN
A2P1ZL
1,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis CHF H
ISIN
LU2114974913
WKN
A2P1Z9
1,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis EUR H
ISIN
LU2114974160
WKN
A2P10T
1,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc GBP H
ISIN
LU2114974327
WKN
A2P10H
1,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis GBP H
ISIN
LU2114974590
WKN
A2P10C
1,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis USD
ISIN
LU2114973865
WKN
A2P1Y8
1,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc USD
ISIN
LU2114973782
WKN
A2P10B
1,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc CHF H
ISIN
LU2114933307
WKN
A2P1HT
1,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis CHF H
ISIN
LU2114933562
WKN
A2P1HU
1,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H
ISIN
LU2114932754
WKN
A2P1HQ
1,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc EUR H
ISIN
LU2114932598
WKN
A2P1HP
1,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc GBP H
ISIN
LU2114932911
WKN
A2P1HR
1,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H
ISIN
LU2114933133
WKN
A2P1HS
1,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc USD
ISIN
LU2114932085
WKN
A2P1HM
1,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis USD
ISIN
LU2114932242
WKN
A2P1HN
1,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc CHF H
ISIN
LU2107321288
WKN
A2PZME
0,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc EUR H
ISIN
LU2107321015
WKN
A2PZMD
0,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc NOK H
ISIN
LU2305366945
WKN
A2QP4Z
0,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc GBP H
ISIN
LU2114974673
WKN
A2P1ZB
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc USD
ISIN
LU2107320801
WKN
A2PZMC
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis CHF H
ISIN
LU2114975050
WKN
A2P1Z3
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis EUR H
ISIN
LU2114974244
WKN
A2P1ZH
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis GBP H
ISIN
LU2114974756
WKN
A2P10A
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc EUR H
ISIN
LU2196479997
WKN
A2P7PF
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis GBP H
ISIN
LU2196480144
WKN
A2P7PG
0,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc CHF H
ISIN
LU2084127955
WKN
A2PXE9
0,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc EUR H
ISIN
LU2084127443
WKN
A2PXE5
0,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis CHF H
ISIN
LU2084128094
WKN
A2PXFA
0,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis EUR H
ISIN
LU2084127526
WKN
A2PXE6
0,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc USD
ISIN
LU2196479641
WKN
A2P7PE
0,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc GBP H
ISIN
LU2084127799
WKN
A2PXE7
0,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis GBP H
ISIN
LU2084127872
WKN
A2PXE8
0,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc USD
ISIN
LU2084127286
WKN
A2PXE3
0,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis USD
ISIN
LU2114973949
WKN
A2P1Z7
0,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis USD
ISIN
LU2084127369
WKN
A2PXE4
0,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc EUR H
ISIN
LU2196480060
WKN
A2P7PJ
0,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis GBP H
ISIN
LU2196480227
WKN
A2P7PK
0,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc USD
ISIN
LU2196479724
WKN
A2P7PH
0,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc EUR H
ISIN
LU2114932671
WKN
A2P1HX
0,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis CHF H
ISIN
LU2114933646
WKN
A2P1H2
0,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis EUR H
ISIN
LU2114932838
WKN
A2P1HY
0,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc GBP H
ISIN
LU2114933059
WKN
A2P1HZ
0,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis GBP H
ISIN
LU2114933216
WKN
A2P1H0
0,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc USD
ISIN
LU2114932168
WKN
A2P1HV
0,22%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis USD
ISIN
LU2114932325
WKN
A2P1HW
0,20%