Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis EUR H (LU2114932838)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2023)	2,75%
2022	-2,77%
2021	2,28%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-2,77%
2 Jahre	-0,28%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU2114932838
WKN: A2P1HY
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 05.03.2020
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE.
Fondsmanager: Michelle Russell-Dowe
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,06%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 515.47 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall: quartal
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vor Abzug von Gebühren* zu erzielen, indem er in verbriefte Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit begeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025: 4,20%
BAMLL_13-WBRK 3.5343 10/03/2037 - 144A: 2,30%
STRA_21-2X FRN 6.1761 20/07/2060 - REGS: 2,00%
TRINI_21-1X FRN 3.7292 15/07/2059 - REGS: 2,00%
PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A: 1,90%
BMIR_21-3A FRN 7.0777 25/09/2031 - 144A: 1,90%
MOTR 2020-1 D: 1,90%
FKH 2020-SFR2 A 1.2660 19/10/2037: 1,80%
OMIR 2018-1A M2 FRN 25/07/2028 - 144A: 1,80%
YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029: 1,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

48 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc CHF H ISIN LU2114974830 WKN A2P1ZA		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc EUR H ISIN LU2114974087 WKN A2P1ZL		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc GBP H ISIN LU2114974327 WKN A2P10H		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc USD ISIN LU2114973782 WKN A2P10B		1,61%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis CHF H ISIN LU2114974913 WKN A2P1Z9		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis EUR H ISIN LU2114974160 WKN A2P10T		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis GBP H ISIN LU2114974590 WKN A2P10C		1,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis USD ISIN LU2114973865 WKN A2P1Y8		1,61%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc CHF H ISIN LU2114933307 WKN A2P1HT		1,22%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc EUR H ISIN LU2114932598 WKN A2P1HP		1,22%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc GBP H ISIN LU2114932911 WKN A2P1HR		1,22%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc USD ISIN LU2114932085 WKN A2P1HM		1,19%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis CHF H ISIN LU2114933562 WKN A2P1HU		1,22%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H ISIN LU2114932754 WKN A2P1HQ		1,22%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis GBP H ISIN LU2114933133 WKN A2P1HS		1,22%
C	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis USD ISIN LU2114932242 WKN A2P1HN	53	1,19%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc EUR H ISIN LU2107320983 WKN A2PZMA		1,72%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis EUR H ISIN LU2107321106 WKN A2PZMB		1,72%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc CHF H ISIN LU2107321288 WKN A2PZME		0,67%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc EUR H ISIN LU2107321015 WKN A2PZMD		0,67%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc GBP H ISIN LU2114974673 WKN A2P1ZB		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc NOK H ISIN LU2305366945 WKN A2QP4Z		0,66%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc USD ISIN LU2107320801 WKN A2PZMC		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis CHF H ISIN LU2114975050 WKN A2P1Z3		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis EUR H ISIN LU2114974244 WKN A2P1ZH		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis GBP H ISIN LU2114974756 WKN A2P10A		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis USD ISIN LU2114973949 WKN A2P1Z7		0,61%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc CHF H ISIN LU2114933489 WKN A2P1H1		0,06%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc EUR H ISIN LU2114932671 WKN A2P1HX		0,06%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc GBP H ISIN LU2114933059 WKN A2P1HZ		0,06%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc USD ISIN LU2114932168 WKN A2P1HV		0,05%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis CHF H ISIN LU2114933646 WKN A2P1H2		0,06%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis GBP H ISIN LU2114933216 WKN A2P1H0		0,06%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis USD ISIN LU2114932325 WKN A2P1HW		0,05%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc CHF H ISIN LU2084127955 WKN A2PXE9		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc EUR H ISIN LU2084127443 WKN A2PXE5		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc GBP H ISIN LU2084127799 WKN A2PXE7		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc USD ISIN LU2084127286 WKN A2PXE3		0,55%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis CHF H ISIN LU2084128094 WKN A2PXFA		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis EUR H ISIN LU2084127526 WKN A2PXE6		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis GBP H ISIN LU2084127872 WKN A2PXE8		0,56%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis USD ISIN LU2084127369 WKN A2PXE4		0,55%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc EUR H ISIN LU2196479997 WKN A2P7PF		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc USD ISIN LU2196479641 WKN A2P7PE		0,61%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis GBP H ISIN LU2196480144 WKN A2P7PG		0,64%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc EUR H ISIN LU2196480060 WKN A2P7PJ		0,48%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc USD ISIN LU2196479724 WKN A2P7PH		0,45%
E	Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis GBP H ISIN LU2196480227 WKN A2P7PK		0,48%

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