Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2114932838
- WKN
- A2P1HY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 775.95 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 12/12/2023 SERIES GOVT
- 4,80%
- TREASURY BILL 0.0000 26/12/2023 SERIES GOVT
- 4,00%
- G2SF 6.5 12/23 6.5000 20/12/2023
- 2,50%
- BMIR_21-3A FRN 8.4781 25/09/2031 - 144A
- 1,70%
- PRTSQ_23-NPL1X FRN 7.4560 25/07/2063 - REGS
- 1,60%
- BAMLL_13-WBRK 3.6521 10/03/2037 - 144A
- 1,50%
- PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
- 1,40%
- WI TREASURY BILL 0.0000 09/01/2024 SERIES GOVT
- 1,40%
- CADOG_8A FRN 4.7850 15/04/2032 - 144A
- 1,30%
- MOTR 2020-1 D
- 1,30%